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科技股卷土重来!半导体及元器件板块再度掀起涨潮,机构关注三大投资机会 300413

来源:股票技巧 作者:佚名 浏览量:183

今天(12月25日),A股三大股指全线低开,沪指弱势震荡,创业板股指震荡上行。深沪整体偏弱,部分盈利效应仍存。

从盘面来看,科技股正在卷土重来!半导体及元器件板块再度掀起涨停。截至午盘收盘,太极实业、南大光电、国科微、兆易创新等多只个股涨停,中国微电子、通富微电子、【紫光国微(002049)、中概股】等多只个股涨停。股票大幅上涨。

消息面上,据上海证券报报道,国家集成电路产业投资基金已成为A股半导体板块的"聪明针"。12月24日,在大基金完成股份申购和【金策电子(300567),个股】涨停的刺激下,整个半导体板块一改昨日的跌势,恢复了此前领涨大盘的走势。

天眼查数据显示,12月20日,晶策电子控股子公司上海晶策半导体科技有限公司工商变更,新股东国家集成电路产业投资基金有限公司等,已注册资本。从原来的1亿元增加到6.5亿元,增长550%2525。上海精策半导体科技有限公司成立于2018年7月,注册资金6.5亿元,法定代表人彭倩。其业务范围包括新能源、半导体、测试设备技术领域的技术服务、技术开发和销售。产品等

对此,国泰君安分析称,大基金二期于10月注册成立,资本金2041亿,有望刺激万亿资金流入。预计年底二期将进入密集投资期。通过对一期投资方向的分析,我们认为设备投资的比重会有所提高,已经投资的龙头企业将继续得到重点支持。一期不注重投资但潜力巨大(如检测设备)也将得到重点支持。

国泰君安进一步解读并推荐两条主线。一是被投资的细分市场龙头。二期设备资金投入比例有望提升,绝对值将大幅提升。该领域的领导者将继续专注于投资,并会考虑在一些新领域与行业知名公司共同培育。二是一期没有重点投资但有较大前景的领域,比如检测设备。

中金公司发布研究报告称,在科创板和半导体国产化浪潮的推动下,半导体板块已成长为重要的投资板块,市值超过1万亿元过去的一年。2020年将是这些公司实现业绩增长预期的关键一年。建议沿半导体国产化和5G两条主线把握国内企业投资机会,关注5nm、内存涨价、云计算芯片市场增长等全球趋势对中国半导体产业的影响。

中金公司进一步分析,可重点关注三大投资机会。一是半导体的国产化。2019年,中国企业在射频和模拟芯片方面取得了重大突破。设备方面,部分企业开始获得更多国内新增产能相关的设备订单。预计半导体的国产化将是一个长期持续的过程。2020年,除了继续看好各自领域的产品线扩张以实现加速发展外,还建议投资者关注CPU、内存和大硅片国产化的发展机遇。二是5G发展下的机遇。预计5G的发展将带动相关半导体公司的成长,受射频前端、基带/AP、电源管理、物联网、生物识别等相关半导体芯片需求的推动,以及单位价值。三是5nm量产、内存涨价、云计算芯片市场增长的全球趋势。预计2020年全球半导体产业将进入5nm制程时代,内存价格在经历了一年半的下滑后,价格与供需关系开始呈现底线好转。此外,云计算芯片有望成为全球半导体行业的重要增长机遇。

国芯研究指出,从目前境内外半导体上市公司规模来看,A股半导体公司整体市值不足1万亿元,境外半导体上市整体市值不足1万亿元公司规模超过10万亿元。大约是国内价格的10-15倍。海外半导体公司市值最大,是A股半导体公司的20倍。未来10年,半导体产业链将继续向大陆转移,中国上市半导体公司将有10倍的整体增长空间和20倍的行业增长空间集中于龙头。


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